Informationen zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Treuen

Mit Schreiben vom 31.03.2022 wurde der Doppelhaushalt 2022 und 2023 der Stadt Treuen von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Damit ist die finanzielle Grundlage für die Umsetzung der Vorhaben der Stadt Treuen gelegt.

Die geplanten Erträge und Aufwendungen der Stadt Treuen stellen sich für 2022 wie folgt dar:

Erträge der Stadt Treuen:

Gesamtbetrag der geplanten Erträge:                                                  16.184.000 €

Die Ertragspositionen sind: 

Steuereinnahmen:                                                                                      11.410.000 €

Die wichtigste Einnahme der Stadt stellt die Gewerbesteuer dar, die mit 7,3 Mio. € (2022) bzw. 8,0 Mio. € (2023) veranschlagt ist. Da die Gewerbesteuer von den Gewinnen der in der Stadt angesiedelten Unternehmen abhängig ist, kann diese Einnahmeart leider nur ungenau prognostiziert werden. Aufgrund der im Verhältnis zu anderen Städten recht hohen Gewerbesteuerprognose kann die Stadt Treuen im Gegenzug keine Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Freistaat erwarten. Stattdessen wird sie als sogenannte „Geberkommune“ eine Ausgleichsumlage an das Land abführen müssen. Weitere wesentliche Steuereinnahmen rühren aus der Grundsteuer, Teilen der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Hundesteuer.

Zuweisungen und Umlagen:                                                                    2.851.000 €

Hier sind unter anderem Gelder vom Freistaat Sachsen enthalten, die die Stadt zur Erfüllung bestimmter Zwecke erhält. Ebenso ist eine Umlagezahlung der Gemeinde Neuensalz dabei, die die Stadt Treuen für die Verwaltungsleistungen aufgrund der mit Neuensalz gebildeten Verwaltungsgemeinschaft jährlich erhält.

Gebühren und Entgelte:                                                                             918.000 €

Neben den normalen Verwaltungsgebühren, die Bürger für städtische Dienstleistungen entrichten (z.B. bei der Beantragung eines Reisepasses), sind hier auch Benutzungsgebühren, KiTa-Elternbeiträge oder privatrechtliche Miet- und Pachteinnahmen enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:                                              224.000 €

Hier sind Gelder enthalten, die die Stadt verauslagt hat und von anderer Stelle wiedererstattet werden. Beispiel: Ein Kind einer benachbarten Kommune besucht eine KiTa der Stadt Treuen. Die Stadt Treuen bekommt von dieser Gemeinde eine Kostenerstattung. 

Finanzerträge:                                                                                                   483.000 €

Der Betrag enthält hauptsächlich erwartete Gewinnausschüttungen aus Finanzbeteiligungen der Stadt an verbundenen Unternehmen.    

Sonstige Erträge:                                                                                               298.000 €

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Konzessionsabgaben, die für die Wegenutzung für Strom- und Gasversorgungsanlagen gezahlt werden.

 

Aufwendungen der Stadt Treuen:

Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen:                                17.797.000 €

Die wichtigsten Aufwandspositionen sind: 

Personalaufwendungen incl. Arbeitgeberanteile:                           5.803.000 €

Die Stadt Treuen beschäftigt aktuell 111 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.

Aufwendungen für Sachleistungen und Dienstleistungen:          2.208.000 €

In dieser Position sind beispielsweise laufende Reparaturen und Instandhaltungen an städtischem Eigentum enthalten, aber auch Mietzahlungen, Heizkosten, Strom, Wasser, Reinigungsarbeiten, der Erwerb von Arbeitsmaterialien, der Unterhalt von Fahrzeugen, die Ausstattung und Kosten der Feuerwehr, Aus- und Fortbildungskosten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Unterhalt des Freibades und der Bibliothek und etliche weitere Kosten der Verwaltung. 

Abschreibungen:                                                                                           1.655.000 €

Die Abschreibungen stellen die rechnerischen Wertverluste von Gegenständen und Gebäuden dar, die im Zeitverlauf eines Jahres entstehen und zu veranschlagen sind. Sie sind zwar nicht zahlungswirksam, aber ergebniswirksam. Deshalb ist es geboten, auch die Abschreibungen zu erwirtschaften, da in späteren Jahren Ersatzbeschaffungen nötig werden.

Umlagen, Zuschusszahlungen, Transferaufwendungen:              7.299.000 €

In dieser Position ist z.B. die Kreisumlage enthalten, die allein mit 3,8 Mio. € zu Buche schlägt.  Die Kreisumlage ist der Betrag, den der Vogtlandkreis von den kreisangehörigen Kommunen erhebt. Aber auch eine Umlage an den Schulverband „Treuener Land“ zur Finanzierung der schulischen Ausgaben ist hier enthalten. Weiterhin befinden sich in dieser Position Ausgaben, die eine Weiterleitung von Landeszuschüssen an die Kitas freier Träger darstellen.

Zinsaufwendungen:                                                                                          78.000 €

Das sind die Zahlungen die die Stadt für die Zinsen ihrer Kredite an Banken zahlen muss.

Sonstige Aufwendungen:                                                                              754.000 €

In den sonstigen Aufwendungen sind beispielsweise Kosten für ehrenamtliche Tätigkeiten, Kosten für die Datenverarbeitung, Bürobedarf, Porto, Telekommunikationsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Versicherungsbeiträge und noch sehr viele weitere kleinere Positionen

 

Planergebnis der Stadt Treuen für 2022:

Da in 2022 die Erträge geringer als die geplanten Aufwendungen ausfallen, rechnet die Stadt mit einem Fehlbetrag in Höhe von - 1.613.000 €. Dieser Fehlbetrag soll durch eine Verrechnung mit vorhandenem Basiskapital und durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden.

 

Das kosten die Einrichtungen der Stadt Treuen:

Typisch für kommunale Einrichtungen ist, dass diese nur mit finanziellen Zuschüssen betrieben werden können. Am Beispiel des Jahres 2022 soll anhand nachfolgender Tabelle ersichtlich werden, wie hoch die Aufwendungen der Stadt Treuen zur Aufrechterhaltung und dem Betrieb der Einrichtungen sind:

Parks und Spielplätze 74.800 €
Bürgerhäuser und Kultur 64.000 €
Bibliothek 111.000 €
Freibad 234.000 €
Sportstätten und Sportförderung 352.400 €
Feuerwehren 412.400 €
Schulen (Umlage an den Schulverband) 600.000 €
Straßenunterhalt 1.319.100 €
Kindertageseinrichtungen 2.182.300 €

 

Geplante Investitionen:

In den Jahren 2022 und 2023 sind neue Investitionen über insgesamt 15,5 Mio. € geplant. Die Stadt erwartet ca. 11 Mio. € zweckgebundene Fördermittel in Form von Zuschüssen. Demnach beträgt der aufzuwendende Eigenanteil ca. 4,5 Mio. Euro.

Die 5 größten geplanten Investitionsmaßnahmen in 2022 und 2023 sind:

·         Umbau / Ausbau der Goethehalle: 5,0 Mio. €, Eigenanteil: 0,13 Mio. €

·         Breitbanderschließung: 2,6 Mio. €, Eigenanteil: 0,27 Mio. €

·         Erneuerung Wetzelsgrüner Straße: 2,1 Mio. €, Eigenanteil: 0,86 Mio. €

·         Erweiterung Gewerbegebiet Eich: 1,4 Mio. €, Eigenanteil: 1,10 Mio. €

·         Erneuerung Straßen in Perlas: 0,9 Mio. €, Eigenanteil: 0,20 Mio. €

Die Investitionen sollen durch Kreditaufnahmen in Höhe von 1,5 Mio. € (2022) und 0,55 Mio. € (2023) finanziert werden. Weitere Mittel sollen aus der vorhandenen Liquidität beigesteuert werden.

Die Verschuldung der Stadt Treuen wird somit bis Ende 2023 auf rund 6,6 Mio. € steigen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt dann rund 850 € je Einwohner.

STARK
URSPRÜNGLICH
NAH